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每月應繳金額:907萬元(0.67%)
開辦費1%1360萬元
限公司法人
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內容來自YAHOO新聞

盛達電業:代子公司EG

鉅亨網新聞中心

第二條第24款

1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,

如股息率等):

KF ASIA OPPORTUNITY FUND SEGREGRATED PORTFOLIO I.

2.事實發生日:104/11/02

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量為186單位、每單位贖回價格為USD1,074.2712;交易總金額為USD199.81仟



4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且八德重劃區缺錢急用哪裡借錢非公司

之關係人者,得免揭露其姓名):

交易相對人:Pamirs Capital (H.K.) Limited.

與公司之關係:無

5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原

因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價

格及取得日期:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者二胎轉貸,尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用。

8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表

說明認列情形):

處分損失為US$547.98元。

9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要

約定事項:

不適用。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:依基金公司公告之基金單位淨值計算。

決策單位:依公司規定辦理。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、

持股比例及權利受限情形(如質押情形):

迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:185.3271單位。

迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之金額:USD199.64仟元 。

迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之持股比例:不適用。

迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之權利受限情形:無。

14.迄目前為止,私募有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

私募有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:1.23%

私募有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中股東權益之比例:0.42%

最近期財務報表中營運資金數額:HKD41,519仟元

15.經理人及經紀費用:



16.取得或處分之具體目的或用途:

短期投資

17.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

18.本次交易為關係人交易:



19.董事會通過日期:

不適用

20.監察人或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用

22.其他敘明事項:

11/2公告基金贖回的單位淨值為概略數,於今日基金公司提供正確的單位淨值後,予以進

行補充公告。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/盛達電業-代子公司eg-billion公告處分私募基金-kf-asia-083921850.html

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